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BREAKOUT PULLBACK trading: la strategia di base nel forex

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Ecco un strategia efficace per sfruttare le situazioni di mercato in fase laterale

La strategia che stiamo per illustrarti è una di quelle basilari nell’ambito del forex e nel trading in generale, ossia la strategia BREAKOUT PULLBACK trading.

La possiamo considerare come una strategia “di allenamento”, nel senso che ti insegnerà a fare l’occhio ai grafici e alle situazioni di mercato.
Diciamo che sarà una valida palestra per il tuo trading più avanzato, ma nel frattempo potrà regalarti già qualche soddisfazione sul mercato.

Elemento chiave della strategia Breakout Pullback

Per adottare strategia di trading, è necessario tracciare sul nostro grafico i livelli di supporto e resistenza.
Se non sei ancora pratico, qui puoi scoprire come calcolare supporti e resistenze nel trading. Se invece già sei pratico, possiamo procedere…

I livelli di supporto e resistenza ci serviranno per identificare sia i breakout di prezzo, sia i successivi eventuali pullback.
Facciamo subito un esempio concreto grazie alla piattaforma di investimento online .

breakout-pullback-plus500.png

Per comodità abbiamo usato solo resistenze e supporti orizzontali (statiche), ma il discorso vale anche per supporti e resistenze oblique (dinamiche).

Il BREAKOUT si ha quando un prezzo rompe un supporto o una resistenza, ossia lo attraversa.
Il PULLBACK invece si verifica sempre dopo che c’è stato un breakout, quando il prezzo fa una sorta di marcia indietro e torna di nuovo a rimbalzare (o comunque si riavvicina) sul supporto o sulla resistenza precedentemente infranta.

Prima di andare oltre, dobbiamo capire un attimo qual è la logica dietro questi movimenti di prezzo…

La situazione di mercato da cui nascono breakout pullback trading

Quando un trend finisce, i prezzi spesso iniziano una fase di movimento laterale, cioè oscillano dentro uno stretto intervallo (si parla di mercato in fase laterale), come possiamo vedere in un caso concreto grazie al broker .

breakout-pullback-plus500_2

In questa situazione di mercato la spinta di chi compra è uguale a quella di chi vende e per questo motivo il prezzo oscilla all’interno della fascia, senza indirizzarsi con decisione verso un rialzo o verso il ribasso.

Il prezzo però non rimane per sempre dentro questo stretto intervallo, e prima o poi qualche avvenimento romperà questo equilibrio: i compratori o i venditori acquisiranno il controllo del mercato, spingendo così il prezzo fuori dal range. In questo momento che si genera il breakout.

E’ proprio questa la situazione vista nell’esempio iniziale su , che ti riproponiamo.

breakout-pullback-plus500.png

Come puoi vedere, la situazione di “stallo” di mercato, durante la quale i compratori e venditori si passano a turno il pallino del mercato senza però far prendere una direzione precisa ai prezzi, ad un certo punto viene interrotta da qualche evento che imprime una direzione precisa ai prezzi.

Cosa fare dopo un breakout?

Molti investitori tendono ad entrare subito a mercato dopo che si verifica un breakout. Ma questa è una scelta NON condivisibile!

Spesso infatti il breakout trading non è un indizio di chiaro predominio dei compratori/venditori, ma solo un evento temporaneo, prima che tutto torni di nuovo in equilibrio.
Questa situazione si verifica quando alcuni investitori prendono profitto, oppure perché ci sono ancora degli investitori che non sono convinti della validità della rottura.

In questi casi si parla di “falso breakout”, come nell’immagine qui sotto tratta da .

breakout-pullback-plus500-3.png

Proprio per questo motivo spesso si aspetta che si verifichi il PULLBACK, ovvero che il prezzo faccia marcia indietro e poi si spinga nuovamente lontano dal range.
Solo quando questo si verifica, si può ragionevolmente pensare che effettivamente i compratori/venditori hanno davvero preso il sopravvento.


Segnali di acquisto e vendita con la strategia breakout pullback trading

Prima di vedere concretamente come agire con la strategia del breakout pullback, dobbiamo ribadire che il requisito essenziale per questa strategia è che ci troviamo in una fase laterale di mercato.
Solo in questo caso il nostro piano di azione ha senso, mentre se siamo già in fase di trend, è meglio astenersi.

Vediamo quindi cosa dobbiamo fare quando – in una fase laterale di mercato – i prezzi effettuano un breakout.
Lo faremo aiutandoci con un esempio pratico tratto con la piattaforma di investimento .

breakout-pullback-plus500-4.png

Subito dopo che si è verificato il breakout, bisogna aspettare che si verifica un rimbalzo del prezzo (PULLBACK), che “finta” di rientrare nella fascia di movimento laterale del mercato, per poi schizzare di nuovo lontano.
E’ a questo punto che scatta la nostra strategia…

1) Dopo la rottura della resistenza si deve ACQUISTARE una volta che i prezzi hanno raggiunto il nuovo livello di resistenza formatosi dopo il primo breakout.
2) Dopo la rottura del supporto si deve VENDERE una volta che i prezzi hanno raggiunto il livello di supporto formatosi dopo il primo breakout.

Come si vede nell’esempio su , il prezzo dopo il breakout rimbalza all’indietro e torna verso il range, ma poi schizza nuovamente verso l’esterno. Quando il prezzo oltrepassa il nuovo livello di supporto che abbiamo tracciato durante il breakout, allora possiamo ragionevolmente pensare che i compratori abbiano preso effettivamente il controllo del mercato. Quindi possiamo piazzare il nostro ordine.
Nel nostro esempio, l’operazione sarebbe andata in profitto.


Stop loss e target di prezzo

Come accade per tutte le operazioni di trading, purtroppo non è detto che rispettando una strategia si riesca ad ottenere un esito positivo.
Anche con il “paracadute” offerto dal pullback, bisogna sempre mettere in conto che gli eventi possano cambiare all’improvviso, e quindi predisporre degli adeguati livelli di STOP LOSS.

In questo caso lo stop può essere impostato al livello in cui il prezzo rientrerebbe nella fascia (quindi in prossimità del punto di pullback).

Riguardo invece al TARGET DI PROFITTO, non c’è una regola ne’ una prescrizione precisa. Si potrebbe ad esempio fissare un primo obiettivo proiettando l’altezza del range a partire dal punto di ingresso a mercato.

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Conclusioni

Come puoi vedere, la strategia breakout pullback trading è alla portata di tutti, anche dei neofiti. Non a caso viene utilizzata spesso quando si fanno trade a breve termine, dove la semplicità è tutto.
Ricordati sempre il requisito essenziale: il mercato deve trovarsi in una fase laterale di mercato.
Buon trading!

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1 risposta su “BREAKOUT PULLBACK trading: la strategia di base nel forex”

  1. Commentato il 30 Agosto 2020 alle 11:52 am da Andrea

    Ottima spiegazione, approfondirò quali indicatori possano confermare o non confermare un break out, strategia utile e semplice per il trading online di tutti i giorni, molto suggestivo il fatto di “attendere” il pullback.

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