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TRADING e RETTANGOLI di continuazione e di inversione. STRATEGIE ed ESEMPI

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Analisi tecnica: il rettangolo nel forex trading è uno strumento prezioso. Ecco una guida completa

Nell'ambito del trading esiste il concetto di "figura", ovvero una situazione in cui una sequenza di candele assume una particolare forma in grado di mandarci dei "segnali" operativi su come agire.
Talvolta queste figure possono mandarci sia un segnale di continuazione di un trend in corso, sia di una inversione di trend. Tra queste figure ci sono i RETTANGOLI.


Come si può facilmente intuire, si tratta di una formazione grafica nella quale il prezzo oscilla dentro un canale formato da una resistenza e un supporto statico (graficamente, tra due parallele), e ci rimbalza più e più volte.
I prezzi nel rettangolo quindi si muovono all’interno di una fascia orizzontale caratterizzata da almeno due massimi e due minimi.
La situazione in pratica è questa, come la vediamo sulla piattaforma del broker ...

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Come usare i rettangoli nel trading


In questa breve guida vedremo come fare trading con i RETTANGOLI DI CONTINUAZIONE e come fare trading con i RETTANGOLI DI INVERSIONE (Reversal).
A prescindere che siano di un tipo o dell'altro, la loro natura però non cambia: sono una zona di congestione dei prezzi, ovvero un momento in cui c'è una battaglia tra i compratori e i venditori senza che nessuno sta riuscendo a prevalere.


Solitamente all’interno del rettangolo i VOLUMI DI SCAMBIO vanno via via calando a mano a mano che la figura avanza, il che è logico perché c'è un calo di interesse dei trader per una situazione di congestione dove i prezzi sembrano "bloccarsi".
Quando poi c'è il superamento della resistenza o la perforazione del supporto, di solito AUMENTANO I VOLUMI.



Capire che tipo di rettangolo è?


La domanda cruciale che spesso un trader si pone è: come capire se si tratta di un rettangolo di continuazione o di inversione? Insomma, chi vincerà questa battaglia tra compratori e venditori?
NON C'E' MODO DI SAPERLO IN ANTICIPO. Occorre per forza attendere la rottura, ovvero quando il prezzo fuoriesce verso l'alto o verso il basso) per sapere la direzione del prossimo trend. Tuttavia, a livello operativo questo dubbio non ha molta importanza. Infatti il trader agisce solo dopo che il rettangolo viene infranto, sia che si tratti di una continuazione di trend che di una inversione.
Ci sono quelli che cercano anche di anticipare questa uscita, ma è una pratica rischiosa.


Rottura e pullback


Chi fa forex trading con i rettangoli, sa che il momento della rottura del rettangolo è quello cruciale. E' lì che si determina l'eventuale ingresso a mercato e anche la sua direzione.


E' molto frequente che dopo il breakout si assista a un pullback, ovvero un ritorno dei prezzi verso la base inferiore o superiore del rettangolo. Quando questo avviene, di solito si rafforza la validità della figura.
Rivediamo ad esempio la figura vista a inizio articolo tratta dal broker . Ecco un classico esempio di pullback dopo il breakout...

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Va evidenziato che c'è un legame tra la durata del rettangolo e la forza dell'uscita dei prezzi dalla zona di congestione. Più a lungo infatti essi rimangono intrappolati, maggiore sarà l'esplosione dopo la rottura della formazione, capace spesso di far muovere i prezzi velocemente e con una buona direzionalità.
Per questo motivo quando la formazione si estende temporalmente, piano piano diventa più attraente per i trader.


Il target di prezzo di primo e secondo livello


Dopo aver chiarito che l'ingresso a mercati avviene dopo la rottura del rettangolo, bisogna fissare un possibile obiettivo di prezzo in una strategia con i rettangoli trading.
Di solito per fissare il TARGET DI PRIMO LIVELLO, viene proiettata l’altezza del rettangolo a partire dal punto di rottura. E' più facile a vedersi che a spiegarsi, ecco quindi un esempio concreto sfruttando ancora lo screenshot della piattaforma di ...

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Tuttavia, questo target è solo l'obiettivo MINIMO che un trader può porsi.
Non ha infatti senso liquidare le posizioni su questo livello visto che il trend potrebbe proseguire ancora (come appunto accade nel nostro esempio). Allora a questo punto si possono rimodulare gli "stop" e far correre i profitti, prestando attenzione alla qualità del movimento, e ad eventuali indizi di indebolimento del trend. Questi segnali saranno l'occasione per stringere ulteriormente lo stop della posizione.
Il TARGET DI SECONDO LIVELLO, quello limite per la conformazione, si calcola proiettando dal punto di breakout la distanza tra l'inizio del trend e il massimo (o minimo a seconda dei casi) della figura.
Vediamo una illustrazione...

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Negoziare sui supporti e resistenze


Alcuni trader preferiscono non attendere la rottura per prendere delle posizioni sul mercato, ma decidono di farlo investendo sugli estremi: ovvero comperano sul supporto e vendono sulla resistenza.


Si corre però il rischio di paralizzarsi quando c'è l'uscita dei prezzi dalla formazione. In sostanza il trader opera "dentro al rettangolo" guadagnando però poco e finisce così per lasciare il grosso del profitto che avrebbe potuto ottenere fuori. Talvolta va pure peggio, con perdite di denaro per non aver chiuso l'operazione alla rottura del rettangolo.


Conclusioni e avvertenze sul trading con i rettangoli


Sebbene sembri tutto semplice, fare trading con i rettangoli non vuol dire certo avere la strada in discesa. C'è infatti il concreto rischio di incappare in "falsi breakout" (fakeout), ovvero situazioni in cui dopo la rottura del rettangolo, la tanto attesa ripresa del trend non c'è. Questo rischio si attenua per i rettangoli duraturi.


In secondo luogo, anche se il trend effettivamente dovesse ripartire, dal momento che si entra a mercato solo a trend già ricominciato non potremmo cavalcarlo in pieno, ma solo nella sua parte centrale.


Va detto però che questi limiti sembrano poco cosa di fronte al grosso vantaggio di questo approccio. Esso è racchiuso in una certezza: "One good trend pays for all the whipsaws", ovvero quando si centra "un buon trend, esso ripaga di tutte le piccole perdite".
Bisogna saper aspettare l'onda giusta... Per questo motivo il breakout trader è alla continua ricerca di mercati che si trovano in trading range dal quale stanno per venire fuori. Inoltre spesso quanto più solida è la fase di range, tanto più il trend successivo potrebbe essere forte.
Buon trading!





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