Riuscire a capire in anticipo quando un trend sta per invertire la rotta è importantissimo per un trader, perché gli consente di uscire tempestivamente da un trend che sta per finire e entrare in uno nuovo trend non appena inizia (con la possibilità di cavalcarlo a lungo).
In analisi tecnica, due configurazioni più efficaci per anticipare un’inversione del trend sono i pattern MORNING STAR ed EVENING STAR.
Se utilizzati nel modo corretto (come vedremo tra poco), questi due pattern sono efficacissimi.
Cominciando vedendoli subito assieme in questo screenshot…
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Come puoi vedere nell’immagine tratta dalla piattaforma , si tratta di configurazioni composte da 3 candele, che sono una l’opposta dell’altra.
1) Il pattern MORNING STAR segnala una inversione rialzista
2) Il pattern EVENING STAR segnala una inversione ribassista.
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PREMESSA: Gap e Lap
Dobbiamo fare una premessa: prima di esaminare i due pattern Morning Star ed Evening Star, è importante conoscere i concetti di GAP e LAP trading, perché ci serviranno (anche perché in giro per il web si fa un po’ di confusione su questi due concetti).
Se non li conosci ti consigliamo quindi di andarli a vedere.
Se invece li conosci già, possiamo andare a vedere le morning star e le evening star.
MORNING STAR pattern
Il pattern MORNING STAR trading, oltre a essere tra i più importanti, è anche tra i più semplici da identificare.
Adesso osserva di nuovo questa immagine…
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Possiamo dire che sulla nostra sulla piattaforma compare una MORNING STAR se ci sono tre elementi:
1) una candela ribassista ad ampio range
2) segue una candela a range ridotto (star) con un GAP/LAP di apertura negativo
3) segue infine una terza candela rialzista, che presenta un altro GAP/LAP di apertura, questa volta positivo, rispetto alla candela a range ridotto.
Quando questo pattern si forma alla fine di un trend ribassista maturo, indica una possibile inversione rialzista. Infatti ci segnala che i venditori chiudono le posizioni ribassiste ed alimentano così la risalita delle quotazioni.
Se riguardiamo l’esempio grafico su , vediamo che la prima candela ha un corpo grosso: questo indica una certa decisione del moto al ribasso. Per il motivo opposto, la seconda candela denota una forza minore della spinta ribassista. L’ultima candela vede invece prevalere le forze rialziste, e così si concretizza l’inversione del trend.
Cosa fare quando c’è una MORNING STAR?
Prima di vedere come agire concretamente, precisiamo una cosa: dal momento che questo pattern segnala una inversione al rialzo di un trend ribassista, la prima condizione da verificare è se la MORNING STAR si presenta durante un trend ribassista. Se non c’è trend, anche se questo pattern dovesse comparire sul grafico non avrebbe alcun valore, visto che non c’è nessun trend che può invertire la rotta.
Chiarito questo aspetto, come dobbiamo agire?
Vediamolo…
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Ti abbiamo evidenziato sulla piattaforma il momento in cui facciamo l’ingresso a mercato.
Si dovrebbe entrare long (acquisto) al prezzo di apertura della terza candela (quella rialzista), posizionando uno stop loss in corrispondenza del minimo della star (seconda candela).
Occorre fare due precisazioni. Quando la seconda candela è una DOJI (ovvero il corpo è assente), si ritiene che questo pattern abbia maggiore efficacia.
Inoltre se si fa trading daily, spesso la terza candela che apre in “lap” (ovvero ad un prezzo di apertura maggiore rispetto alla chiusura del giorno precedente), poi finisce per recuperare questo vuoto nel corso della giornata.
Per questo è meglio attendere che si completi il recupero e quindi entrare long solo in quel momento.
EVENING STAR pattern (“stella della sera”)
La “stella della sera” si sviluppa dopo un trend rialzista dei prezzi, evidenziando un indebolimento della spinta dei compratori e una possibile inversione ribassista.
Vediamo il pattern EVENING STAR in questa immagine…
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Come vediamo nell’immagine su , un pattern EVENING STAR è composto da tre elementi:
1) una candela rialzista ad ampio range
2) segue una candela a range ridotto (star) con un gap/lap di apertura positivo
3) segue una terza candela ribassista che presenta un altro gap/lap di apertura, questa volta negativo rispetto alla candela a range ridotto.
La formazione Evening Star trading segnala che i compratori stanno chiudendo le posizioni ed alimentano così la discesa delle quotazioni. Se osservi il grafico su puoi vedere che la prima candela (grossa) indica una certa decisione del moto al rialzo, ma dopo c’è una seconda candela che denota una forza minore della spinta. L’ultima candela vede invece prevedere le forze ribassiste, e così si concretizza l’inversione al rialzo del trend.
Cosa fare quando c’è una EVENING STAR?
Dal punto di vista operativo si può aprire una posizione short (ribassista) al prezzo di apertura della terza candela. Lo stop loss in questo caso viene individuato al di sopra del massimo della seconda candela.
Lo vediamo…
(Fonte grafica: piattaforma di investimento )
Così come abbiamo detto per le morning star, anche nel caso dell’evening star pattern trading se la candela centrale è una doji (nell’esempio che abbiamo visto invece è la terza) le probabilità di inversione aumentano in modo considerevole, visto che la doji segnala una maggiore indecisione degli operatori.
Adesso proseguiamo con la nostra analisi dei pattern più noti.
Ecco quelli che dovresti studiare con attenzione:
