strategia-scalping-forex.jpg

Strategia forex SCALPING: tecniche intraday 1 e 5 minuti (GUIDA)

Scritto da -

Come fare scalping nel Forex trading? Ecco un esempio per preparare strategie di scalping a 1 minuto e 5 minuti

Una delle modalità operative più famose nel trading online è lo scalping, molto praticata soprattutto sugli indici e nel forex (capiremo a breve perché).
La strategia SCALPING prevede l'apertura e chiusura in tempi rapidi di MOLTE OPERAZIONI durante le fasi di DISCRETA VOLATILITA' nel mercato. Ognuna delle operazioni è finalizzata a realizzare PICCOLI PROFITTI, a fronte di STOP LOSS RIDOTTI per evitare perdite eccessive.
In sostanza lo scalper punta a "rosicchiare" una manciata di pips alla volta, per arrivare ad ottenere un guadagno più sostanzioso alla fine della giornata. Tutto questo sfruttando l'effetto leva finanziaria per amplificare gli importi dei guadagni. Egli non starà sul mercato oltre il tempo necessario per andare a target.


Lo scopo di questa guida è fornire dei riferimenti essenziali per chi vuole approcciare alla tecnica del "pip & run" (come viene chiamato lo scalping), nonché delle indicazioni operative concrete.
Procediamo...


strategia-scalping-forex-4.jpg

Gli elementi essenziali dello scalping


Possiamo quindi fissare alcuni punti chiave della strategia di scalping:
1) Orizzonte temporale di brevissimo periodo (1/5 minuti)
2) Apertura/chiusura rapida di numerose transazioni
3) Mercato volatile (ma non troppo volatile!)
4) Stop loss e target molto stretti


Differenza tra scalping, day trading e trading di posizione


Come si può facilmente intuire si tratta di una forma di trading estremo. Ha infatti una componente speculativa molto più accentuata rispetto al tradizionale trading "di posizione", dove un investimento viene fatto dopo lunghissime analisi di mercato e può restare aperto per ore, giorni o anche settimane.


Ma lo scalping è diverso anche dal "day trading" (col quale viene spesso erroneamente confuso). Infatti se è vero che anche il day trader opera su timeframe breve (da pochi minuti fino a poche ore), tuttavia egli apre solo poche posizioni al giorno e dopo accurate analisi di mercato. Ma soprattutto egli ha la speranza di ottenere guadagni quanto più sostanziosi è possibile, e non punta ad accumulare solo pochi pips alla volta.


Lo scalper è differente da tutti gli altri perché fa solo trading di brevissimo periodo (1, 5 minuti) per ottenere PICCOLI GUADAGNI OGNI VOLTA. Inoltre si basa solo sull'osservazione dei grafici facendo brevi analisi, visto che non c'è tempo di farne troppe perché bisogna cogliere SUBITO E SENZA INDUGI le occasioni che si presentano.
Quindi non è soltanto il fine ad essere diverso, ma anche il modo in cui uno scalper fa trading.


strategia-scalping-forex-5.jpg

Il terreno di caccia dello scalper


Visto che il fattore cruciale dello scalping è un'operatività "mordi e fuggi", ci sono due aspetti che non devono mancare mai: un mercato dove c'è volatilità e un mercato dove i suoi ordini vengono piazzati rapidamente senza alcuna latenza, perché altrimenti rischierebbe che il prezzo di immissione del suo ordine sia diverso da quello al quale verrà effettivamente eseguito.


Per questo motivo la strategia di scalping è molto applicata nel Forex (come abbiamo detto all'inizio). Quello valutario infatti è un mercato caratterizzato da fortissima liquidità (e quindi si azzera quasi il rischio di operazioni non-eseguite) ed ampie escursioni di volatilità.


Lo scalping però è molto attuato anche sugli indici, come il DAX. L'indice di borsa tedesco infatti ha delle caratteristiche ottime per fare scalping: i broker applicano spread ridotti e il mercato ha una volatilità elevata anche nelle fasi laterali.
Anche la strategia di scalping sul mercato dei titoli azionari è molto diffusa, anche se segue delle tecniche operative (basate sul "book") molto diverse da quelle del Forex.


I fattori essenziali per le strategie di scalping Forex


Abbiamo detto che lo scalper per ogni operazione punta a un guadagno piccolo. E' chiaro allora che gli interesserà anche ridurre al massimo i costi da sostenere, perché altrimenti finirebbero per mangiarsi tutto il piccolo profitto a cui aspira.
Come può farlo?


1) ABBATTERE I COSTI SCEGLIENDO BENE IL BROKER. I primi costi che può controllare sono quelli relativi al broker, che andrà scelto con cura. Deve puntare cioè a quelli che hanno SPREAD MOLTO STRETTI. Dal momento che si compiono decine e decine di operazioni giornaliere, il costo complessivo dello spread più diventare notevole. Ecco perché anche 1 solo pips di differenza tra un broker e l'altro può fare molta differenza (qui parliamo dei broker con gli spread più bassi).
Esempio: diciamo che effettui 10 operazioni nel Forex, che la maggior parte le chiudi in utile per un profitto complessivo di 40 pips. Immaginiamo però che ogni operazione comporta un costo in spread di 3 pips, per cui il totale dello spread pagato su 10 operazioni sarà 30 pips. Facendo un bilancio finale, su 40 pips di profitto ben 30 se li mangerà lo spread: il 75%!.
Se lo spread applicato dal tuo broker fosse invece di 1 solo pip, allora il tuo guadagno totale complessivo sarebbe 30 pips, e si ridurrebbe solo del 25%. Visto come una piccola variazione può comportare un grosso cambiamento nel tuo bilancio di trading?


2) ABBATTERE I COSTI SCEGLIENDO L'ASSET. Sempre nell'ottica di ridurre il costo delle singole operazioni, chi adotta la strategia Forex scalping deve anche scegliere con cura i propri asset. Dal momento che ogni coppia nel Forex ha un proprio spread, si deve lavorare sulle coppie più scambiate (euro-dollaro, dollaro-yen, euro-yen, sterlina-dollaro, ecc) perché generalmente proprio su queste coppie ci sono gli spread minori. Le coppie meno note invece hanno spread più elevati, che per lo scalper si traducono in costi molto più grossi.
strategia-scalping-forex-6.jpg


3) GESTIRE I TEMPI. Bisogna poi saper scegliere i momenti giusti per fare operazioni, ovvero quelli in cui i mercati sono più attivi dal momento che vogliamo sfruttare la volatilità. Anche se i mercati forex sono scambiati per 24 ore al giorno, il volume di scambi non è sempre lo stesso in tutte le ore del giorno.
Nel Forex ad esempio le ore serali e notturne sono poco movimentate, per cui difficilmente potremo chiudere operazioni con alcuni pips di guadagno in breve tempo. I momenti migliori invece sono le ore del mattino e le prime del pomeriggio, quando sono aperti contemporaneamente i mercati di diversi continenti e quindi c'è maggiore vivacità (qui c'è un sito che riporta i dati statistici sulla volatilità).


Attenzione: così come sono da evitare i momenti di mercato piatto, sono altrettanto insidiosi i momenti di estrema volatilità, anzitutto perché in questi momenti gli spread delle coppie valutarie aumentano, e in secondo luogo perché c'è il rischio concreto di sbalzo improvviso dei prezzi che può farci scattare gli stop loss (che come abbiamo detto nello scalping devono essere stretti). Allora bisogna evitare di fare operazioni in prossimità del rilascio di notizie molto rilevanti come i NFP, annunci sui tassi, ecc (diciamo da venti minuti prima a venti dopo).
Guardate ad esempio qui sotto come è "impazzito" il mercato nel momento in cui sono stati rilasciati i dati sui Non Farm Payrolls (NFP) americani. Inoltre come si può vedere in alto a sinistra, lo spread è cresciuto fin oltre 3 pips (in pratica è raddoppiato).
strategia-scalping-forex-7.jpg


4) GESTIRE RISCHI E PERDITE. Uno dei compiti più delicati e importanti per lo scalper è gestire in modo sapiente gli stop loss, che devono essere stretti. Dal momento che il nostro target sono pochi pips di guadagno, non possiamo certo rischiare di perderne molti di più.
Lavorare bene con gli stop loss è essenziale, visto che un solo errore infatti può portare a perdite eccessive che possono "mangiare" l'intero guadagno di giornate di lavoro.
Per lo stesso motivo, gli stop loss non vanno mai toccati, mai! Bisogna accettare l'idea che diverse volte purtroppo il movimento del prezzo ce lo farà scattare e il nostro trade si chiuderà in perdita. Fa parte del "gioco".


Strategie scalping Forex: GUIDA PRATICA


Adesso che abbiamo definito gli aspetti essenziali della strategia di scalping, possiamo passare alla parte più strettamente operativa. Ci sono diversi approcci alla tecnica dello scalping, ma mentre è sempre vivo il dibattito su quale sia il migliore di essi, non ci sono dubbi su quelli che invece sono i modi PEGGIORI.
Vediamo quindi subito come NON si dovrebbe fare scalping.


...errori da evitare nello scalping


1) Anzitutto non bisogna essere "meccanici". Molte guide sembrano presentare lo scalper quasi come un "guerriero dei mercati", uno che punta punta e ripunta ogni volta che glielo ordina un software o il suo sistemino di trading basato sugli indicatori. In realtà facendo in questo modo lo scalper sarebbe condannato in partenza alla bancarotta (e purtroppo molti pensano proprio di poterlo fare così...).
Anche se lo scalper deve agire in fretta quando si presenta l'occasione, deve comunque analizzare la situazione prima di agire. Rapidamente, ma deve farlo. Lo slogan degli scalper è troppa analisi causerà la paralisi, ma poca analisi causerà tanti errori.


2) In secondo luogo, moltissime "guide" illustrano come usare gli indicatori di analisi tecnica per fare scalping (Bollinger, MACD, RSI, ecc ecc). A nostro avviso è una cosa illogica.
Infatti gli indicatori non sono altro che formule applicate ai prezzi, quindi mi "raccontano" l'andamento del mercato SOLO DOPO che i prezzi si sono formati. Sono sempre in ritardo perché mi dicono che una cosa è successa... solo dopo che è già successa.


Secondo te, visto che lo scalper deve fare operazioni a 1-5 minuti e per lui la tempestività è TUTTO, quanto gli potrà essere utile seguire un indicatore che viaggia in ritardo rispetto ai prezzi? Zero, anzi potrebbe essere solo dannoso.
Peggio ancora quando si vedono alcuni treder fare degli scempi simili sui propri grafici...
strategia-scalping-forex-11.jpg
L'unico indicatore che può essermi utile in qualche modo è la media mobile (EMA), perché mi dà in una certa misura l'immagine di come si muovono i prezzi e la volatilità nel breve periodo (che nello scalping ci interessa). Quasi tutti gli altri indicatori invece non hanno alcun senso.


3) I sistemi di trading automatizzati vanno evitati in ogni modo. Quelli che vengono venduti in tutto il web accompagnati da affermazioni piuttosto incredibili sulle loro performance vanno schivati come la peste: sono bufale.
Pubblicità come quella qui sotto ci fanno venire i brividi...
strategia-scalping-forex-8.jpg


COME FARE SCALPING... il prezzo è il nostro indicatore


Fatte tutte queste considerazioni, adesso possiamo vedere come si dovrebbe fare scalping concretamente.
A nostro avviso, l'unica vera "arma" per uno scalper è l'osservazione dei prezzi. Stop.
Gli unici elementi che sono in grado di dare ad un aspirante scalper delle informazioni tempestive e veritiere sono i prezzi. Nessun indicatore o strumento potrebbe mai farlo. Se uno scalper è bravo a "leggere" i prezzi (e anche rapidamente) e gestire la propria posizione, allora otterrà dei profitti. Altrimenti no.
Il prezzo è il tuo miglior segnale e il tuo miglior indicatore!


...compratori contro venditori


I prezzi sono il risultato di una battaglia continua che si combatte sul mercato. Quella tra compratori e venditori, tra tori e orsi. Se vincono i primi i prezzi salgono, se vincono i secondi scendono, se si equivalgono vivremo una fase di stabilità.
strategia-scalping-forex-9.jpg


Per questo motivo, DOPO AVER SCELTO BENE L'ASSET su cui fare operazioni (volatile e con spread basso), lo scalper deve preparare il grafico a 1-5 minuti, perché quello è l'ambiente di caccia per le sue operazioni.


Anzitutto definisce i livelli di supporto e resistenza più significativi sul grafico di breve periodo (M1/M5). Sono quei punti dove il prezzo è già rimbalzato nel recentissimo passato, e quindi dove potrebbero verificarsi dei rimbalzi anche nel prossimo futuro.
Peraltro più sono recenti questi livelli, più sono efficaci.
Di conseguenza quelli del giorno prima sono poco significativi, a meno che non siano confermati da un nuovo rimbalzo nel giorno stesso (nella foto in basso vediamo come un livello di supporto viene ri-testato a distanza di molte ore).
Può essere utile anche tracciare la media mobile (EMA21), che come abbiamo detto ci darà il senso di come si sta evolvendo il mercato e anche la sua volatilità (ricordiamo che lo scalper opera in condizioni di sufficiente volatilità, quindi non bassa ne' estrema).
strategia-scalping-forex-12.jpg


La entrate a mercato nello scalping


Una volta che avrai preparato il terreno di caccia, tracciando tutto quel che ti occorre sul grafico, potrai dire di avere un quadro completo della situazione ed avere gli strumenti per operare.
Bisogna però ancora fare una cosa: dare uno sguardo al calendario delle news, perché come abbiamo detto in prossimità del rilascio di notizie importanti è meglio evitare lo scalping (diciamo da 20 minuti prima a 20 dopo).


Seguire il trend o no?


Quando si deve passare all'azione concreta, c'è un aspetto molto dibattuto nel fare scalping operativo. Ovvero se occorra anche verificare il trend dominante e seguirlo, oppure se non è necessario. Le teorie su questo si dividono.
Ci sono quelli che reputano necessario sempre seguire il trend, ma anche quelli che del trend se ne infischiano perché ragionando su brevissimi periodi secondo loro il trend non ha alcuna importanza (si parla di "visione neutra" del mercato).


TREND Sì: Chi sostiene che in una strategia di Forex scalping siano comunque da preferire le entrate a mercato trend following, lo dice perché andare contro la tendenza ci esporrebbe ad un rischio eccessivo (che per definizione lo scalper non vuole MAI correre). Non fosse altro che per un fatto statistico, un mercato che viaggia al rialzo presenterà quasi sempre più spinte rialziste che ribassiste, così come un mercato che viaggia al ribasso presenterà quasi sempre più spinte ribassiste che rialziste.
Del resto se fino a un certo momento i compratori sono stati più forti dei venditori, perché mai devo scegliere di andare contro il mercato?


TREND NO: Il punto di vista contrario invece ritiene che si possano fare operazioni in tutti i sensi che si vuole, fregandosene del trend ma concentrandosi solo sul momento specifico che vive il mercato. Il motivo è che su timeframe così brevi i trend di medio-lungo periodo non hanno alcuna influenza. Anche se una coppia stesse marciando da settimane in decisa discesa, su un timeframe di 1/5 minuti questo non ha alcuna influenza, e il prezzo potrebbe muoversi tanto al rialzo quanto al ribasso.


Noi adesso vedremo come agiscono sia i "trend follower scalper" che i "no-trend scalper".


L'operatività trend following


Cose si agisce concretamente nello scalping a favore di trend?
Quando siamo in una fase di trend, spesso il prezzo viene spinto in senso contrario e genera un breve ritracciamento. Quando il ritracciamento va a sbattere su un'area di supporto (in caso di tendenza rialzista) o resistenza (in caso di tendenza ribassista) spesso si assiste ad un rimbalzo dopo il quale il prezzo torna a viaggiare nella direzione del trend. Ecco, questi punti di rimbalzo sono quelli che cerchiamo per lo scalping.
strategia-scalping-forex-1.jpg
Facile a dirsi, ma come si fa a capire tutto ciò?


...come scegliere i momenti di ingresso a mercato?


Come abbiamo detto, l'arma in mano agli scalper sono soltanto i prezzi. Padroneggiare l'analisi delle candele diventa quindi fondamentale. Quando durante un breve ritracciamento il prezzo raggiunge un livello significativo di supporto o resistenza, gli servirebbe un forte impulso per infrangerlo. Se leggendo le candele vediamo che questo impulso non c'è, allora le forze a favore di trend dovrebbero presto riemergere. E noi faremo centro!


Guardiamo questo esempio:
strategia-scalping-forex-2.jpg
Il mercato è in ribasso, e la spinta è così intensa che fa superare un livello di supporto. Poco dopo però i compratori riescono a fa risalire il prezzo. A questo punto però in prossimità del livello chiave, la loro spinta comincia a non essere più sufficiente, come testimoniano le due chiusure consecutive ben distanti dai massimi. Quando si forma una candela di indecisione rossa è chiaro che sebbene il mercato sia ancora incerto, i venditori è probabile che riprenderanno il controllo. Entriamo short.


...gli ingressi sulle congestioni dei prezzi


Dopo una fase di impulso del trend non è detto necessariamente che ci sia un ritracciamento, ma potrebbe anche esserci una temporanea fase di congestione durante la quale i prezzi fanno su e giù senza andare verso una direzione precisa. Talvolta l'uscita da questa fase (breakout) può far cominciare un nuovo impulso al trend, che per uno scalper sono un'occasione di profitto.
Ancora una volta candele, pattern e figure possono essergli di aiuto...


Guardiamo questo esempio:
strategia-scalping-forex-3.jpg
Durante la fase di congestione sul grafico dell’oro a 5 minuti si forma un "ledge". Si tratta di una fase compresa tra le 4 e le 10 candele, che presenta almeno due massimi e minimi allineati, ma non per forza consecutivi. A seguito della rottura decisa della parte alta del trading range, avviene un rally interessante nel quale entriamo long.


L'operatività no-trend following


Come detto, molti scalper se ne infischiano del trend perchè ritengono insensato basarsi sul trend quando si fanno operazioni a brevissima scadenza. Del resto se durante una tendenza che dura settimane il prezzo fa tante oscillazioni e tanti ritracciamenti, figuriamoci se guardiamo ai 5 minuti quante oscillazioni rispetto al trend ci possono essere...


Il principio operativo comunque non cambia, perché anche in questo caso il nostro driver principale saranno i prezzi (e i pattern) e la loro evoluzione recente.


Vediamo un esempio:
strategia-scalping-forex-10.jpg
Mentre il mercato esprime un trend ribassista, il prezzo rimbalza per tre volte su un livello di supporto che per due volte viene violato, ma solo temporaneamente. Quando si verifica un nuovo "assalto" (contrassegnato con la freccia) si manifesta una candela di indecisione rialzista proprio in prossimità del supporto, mentre subito dopo si forma una ribassista con una lunga ombra inferiore che fa capire che la spinta dei venditori per superare il supporto non è così solida. Così, quando la successiva candela rialzista registra un massimo superiore rispetto alla candela precedente, ipotizziamo che il rapporto di forza si sia rovesciato a favore dei compratori e si piazza un ingresso long.


Il prezzo come base per la strategia di scalping Forex


A questo punto immaginiamo che qualcuno possa essere deluso... "ma come, l'unico consiglio pratico è di guardare i prezzi?".
Ebbene sì. Non c'è altro modo di fare scalping (vero). Non c'è un software che può fare certe analisi sul prezzo, ne' tantomeno esistono indicatori che possano far meglio (e più tempestivamente) di quanto possa fare la mente umana.
Bisogna studiare bene le candele, il loro significato, riconoscere i pattern e come usarli. Tutto ciò che ti serve per far profitto è sul grafico. Bisogna osservarlo e cercare configurazioni ad alta probabilità di successo.
Se ci riuscirai, avrai fatto centro!


Chi è adatto a utilizzare strategie e tecniche di scalping?


Una cosa importante che va sottolineata quando si fa scalping è che chi adotta questa strategia deve possedere un profilo particolare: carattere forte, tanta pazienza, alta capacità di gestione del rischio e delle perdite, sangue freddo ed un controllo mentale senza pari. Lo scalper non ha molto tempo a disposizione tra quando l'occasione si manifesta e il momento in cui deve agire.
Per questo motivo molti ritengono che la psicologia in questi casi possa essere più importante della stessa strategia.


Programma profitti e perdite!


Una cosa fondamentale nello scalping, è darsi dei limiti prestabiliti tanto per i profitti che per le perdite. Non bisogna mai farsi prendere la mano e continuare ad operare quando si è raggiunto il limite stabilito di gain o loss.


Conclusioni sullo scalping Forex trading


La strategia di scalping nel mercato delle valute può essere molto redditizia per coloro che sanno applicarla e che hanno la caparbietà di passare molto tempo davanti ai monitor a scrutare nei grafici. Non è uno stile facile da padroneggiare per un "debuttante", e se è per questo neppure per i trader esperti.
E' senza dubbio la metodologia che più di ogni altra sa farti provare il brivido del vero trader, sa tenerti con il fiato sospeso e farti esultare di gioia quando i risultati ottenuti sono buoni. Ma il prezzo da pagare è uno stress continuo. Solo chi ama queste pressioni, può essere idoneo allo scalping.
Il consiglio che ci sentiamo di darti è: fare pratica, fare pratica ed infine... fare ancora pratica.
Buon trading!





  Commenti (0) Inserisci un commento (I commenti saranno sottoposti a moderazione)




Inserisci un commento
Nome (obbligatorio)

Email (obbligatorio, non sarà pubblicata)

Sito Web


Antispam: fai la somma dei numeri
7 H c 8 C 2
Strategie

confronto-reali-forex.jpg
IN EVIDENZA
bonus-trading.jpg
Da agosto 2018 è scattato il divieto dei bonus con e senza deposito. Ma ci sono tanti altri benefit che un trader può sfruttare a proprio vantaggio
spread-fissi-variabili.jpg
Quali sono i broker spread più bassi? Ecco una guida per minimizzare l'unico vero costo a carico del trader
forex-trading.jpg
Si possono ottenere profitti con l'attività di trading. Vi spieghiamo le basi per riuscirci
euro-dollaro.jpg
Il livello di cambio di oggi tra euro e dollaro statunitense. Quali sono i fattori che influenzano questo rapporto?
opzioni-binarie-divieto.jpg
Evitate le fregature. L'AMF pubblica periodicamente una lista di broker senza autorizzazione dai quali stare alla larga
leva-finanziaria.jpg
Investire poco e guadagnare molto, grazie alla leva finanziaria è possibile. Ecco chi offre quella maggiore sul mercato
forex-1.jpg
Sempre più investitori operano nel Forex (Fx trading). Che cos'è? Ecco cosa dovete sapere per guadagnare davvero
analisi-tecnica.jpg
Che cosa è e come si deve condurre un'analisi tecnica? Scopriamo uno degli elementi necessari per un Forex trader
analisi-fondamentale.jpg
Come va fatta un'analisi fondamentale? Scopriamo perché è così importante per guadagnare facendo trading sulle valute
glossario.jpg
I termini più utilizzati nell'ambito finanziario, specialmente nel Foreign Exchange Market