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L'oscillatore Momentum: cos'è e come viene utilizzato per fare trading online

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Guida all'indicatore Momentum trading che esprime la forza del trend. Strategia operativa per sfruttarlo al meglio

L'indicatore chiamato "Momentum" in ambito di trading, identifica un particolare strumento (oscillatore) tra i più semplici e intuitivi, che serve per valutare la velocità con cui si stanno muovendo i prezzi di un determinato asset.
E' un indicatore della categoria "leading", cioè volto ad anticipare i possibili cambiamenti di un trend in modo tale da poter sfruttare l'inversione.


A cosa serve il Momentum


Questo oscillatore identifica quindi la spinta che le varie forze che interagiscono nel mercato, stanno imprimendo all'andamento della quotazione di un determinato asset. Quanto cioè lo stanno spingendo in una certa direzione piuttosto che in un'altra, e ciò diventa importantissimo per capire l'intensità di un trend rialzista o ribassista.


Dal punto di vista tecnico, quando siamo di fronte a valori molto alti del Momentum oppure troppo bassi, diciamo che l'asset è estremamente comprato (overbuy) o venduto (oversell). Vedremo a breve quali implicazioni può avere questo per la nostra attività di trading.



Come si calcola il Momentum


Prima di vedere come agire dal punto di vista pratico, vediamo di capire come si calcola questo indicatore.
Per farlo ci si basa sul valore che ha assunto il prezzo in due momenti precisi. I periodi consigliati per misurare il momentum su un grafico variano tra gli 8 e 14.


Il motivo per cui si scelgono questi valori è che per periodi inferiori a 8 si formando onde troppo marcate e quindi falsi segnali. Al tempo stesso però, dei valori superiori ai 20 sono sconsigliati perchè creano onde minime, e quindi difficilmente interpretabili.


Ecco allora la formula per il calcolo del Momentum:
Momentum (t) = P(t) – P(t-x)

...dove Momentum (t) = valore del Momentum al tempo t
P(t) = Prezzo del titolo al tempo t
x = numero di osservazioni


In pratica si fa la differenza tra il prezzo di oggi (t) e quello di qualche tempo fa (t-x), divisa per il numero di periodi che ci sono voluti per generare questa differenza.
In questo modo otteniamo la differenza che si è avuta in media per ogni singolo periodo. Più è elevata, più vuol dire che il movimento di prezzo è stato intenso.


Se ragioniamo in ottica di trend, possiamo quindi dire che valori molto alti o molto bassi del momentum, indicano una forza notevole del trend rialzista o ribassista.


La variante: Momentum calcolato con medie mobili


Esiste una variante del momentum classico, che anziché essere calcolato come differenza tra due prezzi, viene calcolato come media mobile di una differenza tra i prezzi. il risultato di questa variante è quello di ottenere un grafico più omogenee, cioè con linee più morbide e fluide.


L'indicatore Momentum come si rappresenta


Il momentum è un normale oscillatore, che viene rappresentato con una linea che si muove nel grafico attorno allo zero. Ecco come lo troviamo sulla piattaforma Markets.com, uno degli operatori più apprezzati dai trader (qui c'è la recensione completa di Markets.com).
Nel nostro caso vediamo che l'oscillatore Momentum è una linea rossa, mentre la linea dello zero è azzurra.
momentum-segnali-1.jpg


A differenza di altri oscillatori che nella maggior parte dei casi si muovono in un range tra 0 e 100 (o comunque entro certi limiti sia superiori che inferiori), il Momentum non ha limiti per cui può fluttuare liberamente attorno alla linea dello zero. Non sono infrequenti anzi delle escursioni anche molto distanti dalla linea dello zero.


Come si utilizza il Momentum


L'utilizzo in ambito trading di questo indicatore si basa soprattutto sull'osservazione di questo oscillatore quando si approssima alla linea dello zero.
Quando il Momentum passa da negativo a positivo, si genera un segnale rialzista; nel caso contrario, in cui il Momentum passa da positivo a negativo, verrà generato un segnale ribassista.
Ti ripetiamo però che più che generare un segnale da solo, il Momentum serve soprattutto in combinazione con uno o più altri indicatori.



Le divergenze generate dal Momentum


Un ulteriore sfruttamento dei valori segnati da tale oscillatore è quando si generano delle divergenze. Solitamente il Momentum "segue" l'andamento dei prezzi, ma capita che ad un nuovo massimo realizzato dai prezzi, non corrisponda un nuovo massimo segnato dall’indicatore (come nella foto che trovate in apertura dell'articolo). Si parla allora di “divergenza” tra i due elementi, che segnala un ritracciamento dei prezzi verso il basso, a conferma della debolezza dimostrata dal Momentum. Il discorso vale ovviamente anche nel caso di nuovi minimi.





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